长城久利保本混合型证券投资基金

  基金乘务员:万里长城基金实行股票有限公司

  基金托管人:奇纳河

扩展开账户

股票股票有限公司

  说话才能或方法送出日期:2013年10月23日

  1个要紧激励

  本说话才能或方法所载材料不在虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或标志投下。,其心甘情愿的的真相、特点和特点的正确和完整性

互相牵连公司的首都的走势

共同责任。

  基金托管人,奇纳河扩展开账户股票股票有限公司,争辩规则,于2013年10月18日中止了本说话才能或方法切中要害财务准则、净值体现与投入结成说话才能或方法,确保回顾缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或标志投下。。

  基金理事求助于老实言而有信。、勤政实行教义与资产应用,但这否认克不及保证人基金利市。。

  基金过来的体现否认代表在明天的业绩。。投入有风险,投入者应周到的视力基金条例,之后才干作出决定。。

  本说话才能或方法切中要害财务材料不审计。。

  本说话才能或方法期从01月07日至30日2013日开端。09。。

  2基金产量概略

  3次要财务准则和净基金业绩

  3.1 次要财务准则

  单位:人民币元

  注:比较地期利钱进项是指现期的利钱进项。、投入进项、剩余地区进项的抵消(除公允涵义变更所得),比较地期进项为现期进项加变更。。

  上述的基金业绩准则除不得不人的费。,现实进项程度较低的收费检测后的上市人数。。

  3.2 前腹核体现

  3.2.1 在这份说话才能或方法中,经过比较地基金份净值生长速度

  3.2.2 自基金和约失效以后基金份累计净值生长速度变更及其与同期性功能比较地检测进项率变更的比较地

  注:基金的和约规则了基金的投入结成。:肯定的资产和风险资产,肯定的资产是争辩野外发行的各式各样的使结合。、央行票据、公司债、进取心债、短期融资券、资产支集用纸覆盖、可替换使结合、出发市可兑换货币、中小进取心私募使结合与使结合回购、学分等附着进项资产;风险资产是的首都的、认股权证等首都的资产。基金定态修补各式各样的资金工具的投入脱落。内脏,的首都的、权证等风险资产占基金资产的脱落不高于40%;使结合、学分等同意资产的脱落不较低的6。,内脏现钞或许到期在一年的学时里边的内阁使结合投入脱落不较低的基金资产净值的5%。

  基金使被安排好之日起6个月内。,从2013年4月18日到2013年10月17日。发表本说话才能或方法的终极截止期限,该基金仍做扩展期。。

  (3)基金和约于2013年4月18日失效。,本说话才能或方法的终曲,基金和约曾经失效一年的学时了。。

  4理事说话才能或方法

  4.1 基金理事(或基金理事组)简介

  ① 上述的服务业日期、距日期是争辩雇用日期填写的。。

  ②用纸覆盖就事年的计算方法服从用纸覆盖业协会《用纸覆盖业就事人员资历实行办法》的互相牵连规则。

  4.2 阐明基金在本说话才能或方法所述学时的经纪限度局限

  在本说话才能或方法所述学时,基金乘务员坚持用纸覆盖投入基金法。、《万里长城久利保本混合型用纸覆盖投入基金基金和约》和剩余地区顾虑法规的规则,用老实和信誉、勤政实行教义与资产应用,在把持和守夜风险的预述下,追求基金不得不人的最大创利润,缺乏违背法规的投入、和约的限度局限和基金的顾虑规则,不履行职责考察或不妥举动而丧权辱国基金道具的,缺乏究竟哪任何人举动伤害基金不得不人的权利。。

  4.3 对不偏不倚的交换的特别阐明

  4.3.1 不偏不倚的交换惯例的器械

  在本说话才能或方法所述学时,本基金乘务员严格制止了《用纸覆盖投入基金实行公司不偏不倚的市惯例指挥风景》和《万里长城基金实行股票有限公司不偏不倚的市实行惯例》的规则,不偏不倚的用双手触摸、举起或握住差别投入者的创利润。。

  基金理事严格把持同有一天当中的反向市。,对能与之比拟的东西市中差价的预先剖析,按期发行不偏不倚的市审计说话才能或方法。仔细考虑这份说话才能或方法的说话才能或方法。,对基金理事的投入结成能与之比拟的东西的事务扩散是在任何人有理的,结出果实契合顾虑金科玉律和。

  4.3.2 非常市举动的特别周转

  在本说话才能或方法所述学时未发觉本基金在非常市举动,缺乏呈现基金插一脚的市所野外竞相投标同日反向市成交较小地的单边市量超越该用纸覆盖当天大量的的5%的气象。

  4.4 在本说话才能或方法所述学时基金投入战略和运作剖析

  3地区2013,海内财务状况逐渐重获的迹象,PMI说明物在更优秀的人,行情对下整数的财务状况重获发生了必然的周密考虑。,根底设施投入和一朝分娩投入是任何人,工业进取心算清才能明显高处,进项率急剧响起。。不管到什么程度,从菊月,PMI准则的响起大意有所增加。,财务状况重获的可分镜头电影剧本受到问题。,从短期视域,鉴于财务状况和进取心进项根底的四分之一命令。,当年第四音级地区,财务状况增长和算清才能的进取心;从任何人较长的大意,奇纳河的财务状况依然鄙人一步的议事程序,内阁分权、在以调吨为根底的的首都的修补改造的预述下,财务状况的波动性将会弱化。,财务状况速度递增逐渐不乱在7%或略低的程度。

  从策略性方向,新内阁废了煽动财务状况的做法。,放慢行情化改造,推进财务状况构象转变,资金使宽大、财税体制改造的新尝试。

  在就事记载边,美国财务状况三番两次反复。,但要而言之,依然是不动脑筋的重获的大意。,4地区GDP周密考虑将比3地区好。;欧元区财务状况也显示出不乱的迹象。,4地区GDP复习将是任何人大概率事情。9一个月的时间美联储不测的推迟QE辞职时间、相同的美海内阁预算和订婚下限依此类推的事情大主教区发生心情。,不管到什么程度,跟随财务状况的重获,货币策略性的逐渐上弦将是任何人临时大意。。

  3地区,财务状况的逐渐重获、财务状况准则持续踏过周密考虑、行情资金本钱高。、如开账户分派和剩余地区吸入弱化的要素,行情酬谢程度在响起。,10年期库存公司债和资金使结合的进项率创下新高。,公司债的进项率也有必然程度的高处。。

  3地区,一边,在高处酬谢率的议事程序中,我们的逐渐改善了截止期限婚配。、具有较高定态进项的使结合脱落,高处结成持续时间和定态进项程度,为结成好转的地排列肯定的性、使弹回进项较好的肯定的垫;另一边,在付定金保留这本书的预述下,有关性插一脚可替换使结合、的首都的市时机,权利资产拨给的场地脱落约为5-10%。,把整体顾客选得好转的、具有强业绩相信的投入,经过正的的股权运作,努力高处下有多个分社的旅行社进项的结成。

  4.5在本说话才能或方法所述学时基金的业绩体现

  本说话才能或方法期本前腹核生长速度为0.80%,基金的检测进项率为1.07%。

  5投入结成说话才能或方法

  5.1 说话才能或方法终曲的基金结成

  5.2 按顾客分级的的首都的投入结成

  5.3说话才能或方法末期的按公允涵义占基金资产净值脱落巨大排序的流行音乐十大畅销唱片的首都的投入明细

  5.4 说话才能或方法完毕时使结合变化分级的使结合投入结成

  5.5 争辩说话才能或方法终极的五大使结合投入各种细节

  5.6 说话才能或方法末期的按公允涵义占基金资产净值脱落巨大社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支集用纸覆盖投入明细

  注:本基金本说话才能或方法末期的未不得不资产支集用纸覆盖。

  5.7 在说话才能或方法的终极,前第五认股权证按第19条列出。

  注:基金在本说话才能或方法完毕时缺乏不得不逮捕令。。

  5.8 股指前进地市完毕时的说话才能或方法

  基金投入的股指前进地不得不及进项破财清晰地说明

  注:基金缺乏在本说话才能或方法期内投入股指前进地,股指前进地将不会在比较地期完毕时不得不。。

  5.8.2投入战略的基金投入股指前进地

  该基金还没有解释的的首都的说明物前进地投入战略、脱落限度局限、数据发表方法等,暂定的不侍候股指前进地市。

  5.9 库存公司债前进地市完毕时的申诉

  比较地期库存公司债前进地5.9.1投入策略性

  该基金还没有决定美国库存公司债的投入战略。、脱落限度局限、数据发表方法等,暂定的不插一脚库存公司债前进地市。。

  基金所投入的国债前进地及算清及不足额清晰地说明。

  注:本说话才能或方法所述基金不投入于库存公司债前进地。,任期完毕时缺乏进行库存公司债前进地。。

  比较地期库存公司债前进地5.10.3投入评价

  本基金在本说话才能或方法所述学时未投入库存公司债前进地。

  5.10对投入结成说话才能或方法的阐明

  5.10.1

  在本说话才能或方法所述学时本基金投入的流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖的发行话题未被接管机关备案考察,或在创作前一年的学时的说话才能或方法中已野外发表风景。、处分。

  5.10.2

  基金投入的前十年间的首都的中,不投入于基金和约在户外的的首都的。。

  5.10.3剩余地区资产

  5.10.4说话才能或方法末期的不得不的做转股期的可替换使结合明细

  5.10.5说话才能或方法末期的流行音乐十大畅销唱片的首都的中在社交活动有界限的限度局限的阐明

  注:这场竞赛完毕前,十只的首都的的传播不有界限的度局限。。

  的剩余地区文字周转地区10.6投入结成说话才能或方法

  作为四RMS和五的结出果实,有可能的子项与总尾差。

  6敞开式基金份变更

  单位:份

  7基金理事使用固有资产投入C公司实行基金。

  基金理事缺乏应用基金在基金投入议事程序切中要害说话才能或方法。

  8档案清单

  8.1 备查档案清单

  8.1.1 互相牵连的同意档案,如找到基金

  8.1.2 《万里长城久利保本混合型用纸覆盖投入基金基金和约》

  8.1.3 《万里长城久利保本混合型用纸覆盖投入基金托管一致》

  8.1.4 法度风景书

  8.1.5 基金理事事情资历证书、营业执照

  8.1.6 基金托管人事情资历证书、营业执照

  8.1.7 奇纳河证监会规则的剩余地区档案

  8.2 寄存场所或地点

  深圳省福田区市益田广东路6009号

新大陆

营业中心41层

  8.3 充当顾问方法

  投入者可收费到上述的仓库栈收费会诊。,假使有怀疑的话,可以会诊基金理事,万里长城基金实行股票有限公司。。

  会诊用电话与交谈:0755-23982338

  客户服务业用电话与交谈:400-8868-666

  网站:www.ccfund.com.cn

  基金简化

  万里长城久利保本

  基金主加密

  000030

  市加密

  000030

  基金运作塑造

  盟约型敞开式

  基金和约失效日期

  2013年4月18日

  说话才能或方法完毕时的资产绝对的

  861,227,861.20份

  投入目的

  基金严格把持风险。,在保证人顾客的肯定的的根底上,胜利完成基金资产的不乱和鉴赏

  投入战略

  附着脱落结成管保战略(CPPI)+时间不变性投入结成管保战略(TIPP)

  功能比较地检测

  按期存款后3年开账户的进项率

  风险进项特点

  这人基金是混合基金。,用纸覆盖投入基金的低风险变化

  基金乘务员

  万里长城基金实行股票有限公司

  基金托管人

  奇纳河扩展开账户股票股票有限公司

  基金同意人

  奇纳河政府投入公司同意股票有限公司

  次要财务准则

  说话才能或方法期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 )

  1。这一时间曾经如愿以偿。

  6,642,149.51

  2。眼前的进项

  7,560,919.54

  三.比较地期进项额外的打算基金份

  0.0085

  4年末的资产净值。基金

  863,130,962.50

  5年末的净股票。临时资产

  1.002

  阶段

  净值生长速度

  净值生长速度的检测差

  功能比较地检测进项率③

  功能比较地检测进项率检测差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  0.80%

  0.10%

  1.07%

  0.01%

  -0.27%

  0.09%

  姓名

  桩

  基金的基金乘务员的任期

  用纸覆盖就事年

  阐明

  供职日期

  离任日期

  史彦刚

  万里长城不乱利钱放使结合基金、万里长城岁岁金理财使结合基金和万里长城久利保本基金的基金理事

  2013年4月18日

  -

  6年

  男,奇纳河籍,奇纳河中国人民大学校舍财务状况硕士。一次在奇纳河进行

工商开账户

普通开账户信贷评价部、

奇纳河开账户

顾客监督实行任命实行任命、

中信广场开账户

普通开账户风险实行部,2007年9月至2009年3月任嘉实基金实行股票有限公司附着进项部上级信誉剖析师,2009年3月至2011年6月任国泰基金实行股票有限公司附着进项投入理事。良好的相处万里长城基金实行处的任务。

  于雷

  万里长城的首都的基金的最佳化与晋级、万里长城基金保持基金、万里长城中小盘的首都的基金和万里长城久利保本基金的基金理事

  2013年4月18日

  -

  5年

  男,奇纳河籍。中国人民大学校舍资金与资金学院财务状况学者、硕士,香港大学校舍资金学博士,特许资金剖析师(CFA)。在奇纳河基金实行公司曾。2008进入万里长城基金实行股票有限公司。,一旦微观、战略研究员、投入决策任命书桌、万里长城基金理事助理及最佳化。

  序号

  课题

  概括(元)

  基金总资产的脱落

  1

  权利投入

  33,701,234.41

  2.53

  内脏:的首都的

  33,701,234.41

  2.53

  2

  附着进项投入

  1,272,605,796.94

  95.48

  内脏:使结合

  1,272,605,796.94

  95.48

  资产支集用纸覆盖

  -

  -

  3

  资金衍生品投入

  -

  -

  4

  价格看涨而买入返售资金资产

  -

  -

  内脏:资金资产回购回购

  -

  -

  5

  学分与结算

  9,389,847.16

  0.70

  6

  剩余地区资产

  17,181,595.41

  1.29

  7

  充当顾问

  1,332,878,473.92

  100.00

  加密

  顾客类别

  公允涵义(元)

  基金净资产的脱落

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  一朝分娩

  3,053,066.24

  0.35

  D

  电力、使兴奋、汽油和水的一朝分娩和供给业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  发行和零售业

  -

  -

  G

  交通运输、贮存和邮政服务业

  -

  -

  H

  一刻钟餐饮业

  -

  -

  I

  数据运送、软件和数据技术服务业

  163,200.00

  0.02

  J

  资金业

  29,034,968.17

  3.36

  K

  房地产业

  -

  -

  L

  分裂的和商业服务业

  -

  -

  M

  科研与技术服务业业

  -

  -

  N

  水利工程、周围和公共设施实行

  1,450,000.00

  0.17

  O

  动物服务业、服务业及剩余地区服务业

  -

  -

  P

  使理解或接受

  -

  -

  Q

  卫生和社会任务

  -

  -

  R

  培养、体育娱乐业

  -

  -

  S

  下有多个分社的旅行社

  -

  -

  充当顾问

  33,701,234.41

  3.90

  序号

  的首都的加密

  的首都的名声

  全部含义(库存)

  公允涵义(元)

  基金净资产的脱落

  1

  600000

浦发开账户

  500,000

  5,045,000.00

  0.58

  2

  601336

新中国管保

  199,950

  4,556,860.50

  0.53

  3

  601318

奇纳河良好的

  100,000

  3,570,000.00

  0.41

  4

  601601

奇纳河小流氓

  199,931

  3,512,787.67

  0.41

  5

  600036

招商开账户

  293,500

  3,205,020.00

  0.37

  6

  600016

民生开账户

  300,000

  2,868,000.00

  0.33

  7

  601166

兴业银行开账户

  250,000

  2,792,500.00

  0.32

  8

  600837

海通用纸覆盖

  200,000

  2,502,000.00

  0.29

  9

  002415

海康威视

  60,000

  1,584,000.00

  0.18

  10

  000069

华裔城

  250,000

  1,450,000.00

  0.17

  序号

  使结合变化

  公允涵义(元)

  基金净资产的脱落

  1

  政府使结合

  47,145,600.00

  5.46

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  资金使结合

  413,776,000.00

  47.94

  内脏:策略性性资金债

  413,776,000.00

  47.94

  4

  进取心使结合

  431,100,477.93

  49.95

  5

  短期融资券

  239,721,000.00

  27.77

  6

  中期票据

  68,376,000.00

  7.92

  7

  可兑换货币

  72,486,719.01

  8.40

  8

  剩余地区

  -

  -

  9

  充当顾问

  1,272,605,796.94

  147.44

  序号

  使结合加密

  使结合名声

  全部含义(张)

  公允涵义(元)

  基金净资产的脱落

  1

  100401

  10 01

  500,000

  49,415,000.00

  5.73

  2

  130223

  13个政府吐艳23个政府

  500,000

  48,835,000.00

  5.66

  3

  122038

  09宁高科

  448,800

  44,969,760.00

  5.21

  4

  011341002

  13

鞍钢

SCP002

  400,000

  39,996,000.00

  4.63

  5

  1382188

  13平安MTN1

  400,000

  38,952,000.00

  4.51

  序号

  名声

  概括(元)

  1

  存出保证人金

  98,368.49

  2

  应收归功于归功于和清算

  -

  3

  应收归功于股息

  -

  4

  应收归功于利钱

  17,081,349.46

  5

  应收归功于申购款

  1,877.46

  6

  剩余地区应收归功于款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  剩余地区

  -

  9

  充当顾问

  17,181,595.41

  序号

  使结合加密

  使结合名声

  公允涵义(元)

  基金净资产的脱落

  1

  127001

  直率的向海让订婚

  23,276,525.51

  2.70

  2

  113002

  工商开账户的订婚转变

  16,366,266.10

  1.90

  3

  113003

  认真的的劳动力转变

  12,714,000.00

  1.47

  4

  110015

  目瞪口呆的转债转股

  9,413,102.40

  1.09

  5

  110020

  南山让订婚

  8,702,625.00

  1.01

  6

  110011

  Gehua convertible bond

  2,014,200.00

  0.23

  在本说话才能或方法所述学时开端的总资产份

  914,892,252.42

  说话才能或方法期基金的总购买份

  1,035,732.78

  减:说话才能或方法期基金的赎罪绝对的

  54,700,124.00

  说话才能或方法期基金拆分变更份(份增加以“-”填列)

  -

  说话才能或方法末期的的总资产份

  861,227,861.20

stock.sohu.comfalse奇纳河用纸覆盖报:奇纳河用纸覆盖报=-1report13614基金乘务员:万里长城基金实行股票有限公司基金托管人:奇纳河扩展开账户股票股票有限公司说话才能或方法传送日期:2013年10月23日1个要紧激励本基金乘务员的董事会及董事保证人本说话才能或方法所载材料

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